「603019」白酒股依然是基金机构的“好心肠”

股票技巧  2021-04-15 07:28:11

1月11日白酒股集体下跌,但贵州茅台股价依然坚挺。在基金行业看来,虽然白酒板块整体估值提升空间不大,但随着经济逐渐复苏和春节临近,基金机构“抱团”白酒股的趋势将会持续。

性能因素更重要

数据显示,2021年第一个交易周,深万酒业增长5.50%;2020年,神湾酒业累计增长145.98%。

面对如此大的涨幅,投资者不禁在心里打了个问号。白酒股能涨多久?一位知名基金经理在接受采访时表示,除非今年流动性好于去年,否则白酒行业整体估值难以提高。但近期上涨的股票主要集中在一些龙头白酒股,上涨空间来自利润的增加。他说:“受去年疫情影响,虽然白酒类股的表现有一定程度的提升,但增速并不快。预计今年随着经济的逐渐复苏和行业的快速增长,投资者可以为业绩增长赚到一些钱。所以今年选择白酒股的思路是选择业绩增速快于估值下降的公司。”

“2021年白酒股上涨空间不大,因为需要消化估值,但我不会减持白酒股。”北京一位公募基金经理表示:“白酒行业竞争格局很好。从五年维度来看,是一个非常好的轨迹。”

中信证券1月11日发布研究报告,指出白酒板块仍有上行空间,建议继续守住龙头股。乐观的背后是春节将至,各酒业公司都会加速迎接春节旺季。在疫情总体可控的情况下,预计白酒消费会比较灵活。

“控股集团”还是继续

除了业绩的增长,机构基金“控股集团”也是白酒股上涨的重要动力。从估值来看,机构“控股集团”会倒闭吗?

伯通投资的杨璐认为,从长远来看,机构“持有领先股票”是合理和正确的。然而,一切都太过分了。短期内,这种选股逻辑变成了战略逻辑,价值投资从本质变成了概念,使得目前高价值蓝筹消费者的性价比降到了最低。

重庆诺鼎资产总经理曾宪钊并不悲观。在他看来,组织内的龙头股趋势会持续,但会逐渐分化。他说:“首先,‘抱团’本身来自于龙头企业成长的确定性。在目前的环境下,现金流投资、研发、企业融资成本差异等因素并不支持传统行业的小公司做大,龙头公司的规模红利仍然是可持续的。其次,从美国的‘美丽50’市场来看,在某些风险发生之前,领先公司的溢价往往达到非领先公司的2到4倍。现阶段a股龙头公司的溢价还没有达到这样的水平。”

另外,公募基金的热发行持续了一年多,还是让这一轮极度结构化的市场继续下去。年初至今短短6个交易日,市场上诞生了13只“阳光基金”,仅这些爆发性基金就吸引了2000多亿元。“公共基金也呈现出行业内聚集的趋势。随着一些领先的公共基金的迅速扩张,它们将倾向于配置流动性更好的领先公司,并将推动一些小规模公共基金向同一个方向发展。”曾宪钊表示,市场风格可能会在某个阶段发生变化,但在价值投资是现阶段主流的背景下,“控股集团”是一个大趋势。


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