「600837股吧」海天、何谦“酱油股”集体暴跌,大消费市场应该关闭?谁来捡棍子?

股票技巧  2021-04-16 05:10:47

最近的消费市场可谓“水涨船高”!不过白酒和牛奶相继调整后,酱油今天也跌了。

9月3日下午,情况突然改变,餐饮板块跳水。何谦叶巍、中局高辛、海天叶巍等大白马股全线大跌。

领先的餐饮股大跌,是短线回调还是已经到高点?

最近银河证券很少清空消费类股。8月29日,银河证券发布研究报告,称近期餐饮持续走强,白酒、调味品等行业市盈率持续创出近年新高。虽然过去很长一段时间我们都强烈推荐白酒调味品等消费类股,但我们不会对目前创纪录的消费类股大唱赞歌,因为创纪录的估值意味着未来的投资回报会下降。

银河证券(Galaxy Securities)分析师在这份研究报告中表示,虽然消费板块在过去很长一段时间里被强烈推荐为一个好的轨迹,但他们并没有“美化”或认可当前的热度,也没有建议增仓和追逐高价。消费板块上涨空间在下降,下半年牛市应该会越涨越从容。

消费市场大到失速?

这段时间网上关于海天口味行业的段子层出不穷。比如:一瓶酱油能买到a股什么?

今天早盘,海天叶巍股价一度突破200元,最高达到203元,对应市值6578.1亿元,市盈率超过100倍。

收盘时,海天叶巍下跌6.79%,至185元/股,总市值约为5995亿元。

自今年年初以来,海地叶巍的股价已经上涨了108.59%,并且在连续7个交易日收盘后,最近有所加速。

受海天味业崩盘影响,中聚高科技、何谦味业等众多消费类股今日下午也纷纷跳水。此外,片仔癀、贵州茅台等高级股的盘中走势也受此影响。

目前市场对消费板块的分歧主要在于估值是否过高。以深湾一级餐饮板块为例,几只股票的市盈率(TTM)超过100倍。

一些市盈率(TTM)在食品和饮料类股中名列前茅

但也有与银河证券观点相反的券商。

郭盛证券策略师张启珍表示,在考虑业绩增长率和盈利能力后,对比a股和美股的领先估值,可以得出以下四个结论:

1.与美股相比,a股主导消费行业的PE估值偏高,PB更合理。

2.a股消费龙头的估值溢价来源于高增长,a股业绩增速普遍高于美股。从PE-G角度对a股消费龙头的估值仍在合理范围内。

3.国内外疫情错位,a股消费龙头率先迎来利润回升。与全球美股消费龙头相比,疫情冲击下内需旺盛的a股消费龙头具有更强的业绩优势。

4.从PB-ROE的角度来看,a股消费龙头的估值是合理的。

此外,中银证券表示,本轮消费者团结的机制与2010年的“烧酒时代”非常相似,但更加坚定和彻底。从操作上来说,相对收益投资者目前继续增持的几率并不高,绝对收益投资者持有的仓位不用急着换,但也不建议继续增持。

酱油掉了谁还能涨?

如果市场上不买大消费,投资者该买什么?

中银证券表示,目前的技术周期没有被疫情破坏,景气度仍在上行,因此逐步增持成长股。

长城证券表示,它注重四条主线的配置:

首先,从业绩确定性+高景气的角度,建议继续关注餐饮、医药生物、农林牧渔等行业。经过一段时间的震荡整理,境内外资本将再次增加这些优质轨道龙头公司的头寸,资本控股集团将继续存在。

其次,从经济复苏的角度,要积极布局一些业绩+估值性价比的顺周期行业,包括化工、交通、有色、机械、建筑、建材等。

此外,我们继续关注受益于流动性宽松+资本市场改革+市场活动改善的券商板块。

最后,近期抑制科技增长的不确定因素正在逐步被消化。后续建议应重点关注消费电子、新能源、光伏、军工等相对繁荣的子行业。


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